| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 14 306.00 | 2 094.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 657.00 | 417 521.00 | 235 136.00 | 652 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 480.00 | 1 455 502.00 | 639 978.00 | 2 095 480.00 |
AX Avances et acomptes | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 623.00 | 1 887 328.00 | 982 295.00 | 2 869 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BT Marchandises | 436 205.00 | | 436 205.00 | 436 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 461.00 | 265.00 | 259 196.00 | 259 461.00 |
BZ Autres créances | 1 889 195.00 | | 1 889 195.00 | 1 889 195.00 |
CF Disponibilités | 200 882.00 | | 200 882.00 | 200 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 048.00 | 265.00 | 2 793 783.00 | 2 794 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 671.00 | 1 887 594.00 | 3 776 077.00 | 5 663 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 699 276.00 | | | 1 699 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 779.00 | 38 562.00 | | 636 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 992.00 | 598 217.00 | | 133 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 771.00 | 1 742 779.00 | | 1 876 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 284.00 | 632 135.00 | | 510 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 364.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 765.00 | 802 979.00 | | 1 008 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 678.00 | 359 752.00 | | 261 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 298.00 | 105 999.00 | | 33 298.00 |
EA Autres dettes | 85 192.00 | 83 943.00 | | 85 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 306.00 | 1 985 172.00 | | 1 899 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 077.00 | 3 737 203.00 | | 3 776 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 598.00 | 594 263.00 | | 423 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 597.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 369 195.00 | | 12 369 195.00 | 12 369 195.00 |
FG Production vendue services | 161 972.00 | | 161 972.00 | 161 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 531 167.00 | | 12 531 167.00 | 12 531 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 595 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 740 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 460.00 | 4 209.00 | | 18 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 460.00 | 4 209.00 | | 18 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 460.00 | -4 209.00 | | -18 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 146 047.00 | | 29 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615 623.00 | 13 736 603.00 | | 12 615 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481 631.00 | 13 138 386.00 | | 12 481 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 992.00 | 598 217.00 | | 133 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 071.00 | 31 528.00 | | 57 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 671.00 | | 141 728.00 | 2 864 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 776.00 | 2 869 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 776.00 | 2 779 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 899.00 | | 141 728.00 | 2 774 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 807.00 | 254 522.00 | | 1 632 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | 882.00 | | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 383.00 | 253 640.00 | | 1 619 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 765.00 | 1 008 765.00 | | 1 008 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 678.00 | 261 678.00 | | 261 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
UX Autres créances clients | 259 461.00 | 259 461.00 | | 259 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 071.00 | 171 665.00 | 338 406.00 | 510 071.00 |
VI Groupe et associés | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889 195.00 | 189 919.00 | 1 699 276.00 | 1 889 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 729.00 | 453 081.00 | 1 772 649.00 | 2 225 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 306.00 | 1 475 709.00 | 423 598.00 | 1 899 306.00 |