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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 2 247.00 | 57.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 879.00 | 21 325.00 | 29 553.00 | 50 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 309.00 | 31 592.00 | 84 716.00 | 116 309.00 |
BT Marchandises | 228 942.00 | | 228 942.00 | 228 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CF Disponibilités | 179 868.00 | | 179 868.00 | 179 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 579.00 | | 444 579.00 | 444 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 888.00 | 31 592.00 | 529 295.00 | 560 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 905.00 | 72 423.00 | | 119 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 171.00 | 72 482.00 | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 173 877.00 | 153 705.00 | | 173 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 733.00 | 113 358.00 | | 93 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | 2 660.00 | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 885.00 | 100 081.00 | | 113 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 358.00 | 153 747.00 | | 140 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 418.00 | 369 848.00 | | 355 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 295.00 | 523 554.00 | | 529 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 461.00 | 278 699.00 | | 286 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 309.00 | | | 116 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 831.00 | 8 762.00 | | 22 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | 8 762.00 | | 21 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
UX Autres créances clients | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 734.00 | 32 217.00 | 61 517.00 | 93 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VW T.V.A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 979.00 | 286 462.00 | 61 517.00 | 347 979.00 |