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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 1 190.00 | 1 385.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309.00 | 3 575.00 | 1 733.00 | 5 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 182.00 | 11 647.00 | 36 534.00 | 48 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 692.00 | 11 647.00 | 136 045.00 | 147 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 869.00 | | | -5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 045.00 | | | 136 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 623.00 | | 260 623.00 | 260 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 623.00 | | 260 623.00 | 260 623.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 243.00 | | | 261 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 113.00 | | | 267 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 869.00 | | | -5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 162.00 | | 2 465.00 | 46 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 48 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 7 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | 1 849.00 | 6 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | 616.00 | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 936.00 | 1 102.00 | 391.00 | 10 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 1 102.00 | 391.00 | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 412.00 | 22 142.00 | 270.00 | 22 412.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |