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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 330.00 | | 185 330.00 | 185 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 330.00 | | 185 330.00 | 185 330.00 |
BN En cours de production de biens | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 134.00 | 394 429.00 | 143 705.00 | 538 134.00 |
BZ Autres créances | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
CF Disponibilités | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 389.00 | 394 429.00 | 671 959.00 | 1 066 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 719.00 | 394 429.00 | 857 289.00 | 1 251 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DH Report à nouveau | -606 688.00 | 1.00 | | -606 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 397.00 | -606 689.00 | | 204 397.00 |
DL TOTAL (I) | -391 276.00 | -595 673.00 | | -391 276.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 788.00 | 12 031 116.00 | | 728 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 106.00 | 3 015 519.00 | | 169 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 671.00 | 303 951.00 | | 77 671.00 |
EA Autres dettes | | 14 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -27 000.00 | -27 000.00 | | -27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 566.00 | 15 338 314.00 | | 948 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 289.00 | 14 742 640.00 | | 857 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 566.00 | 15 338 314.00 | | 948 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 059 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 150.00 | | | 387 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 838.00 | 814 470.00 | | 2 061 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 441.00 | 1 421 159.00 | | 1 857 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 397.00 | -606 689.00 | | 204 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 000.00 | 169 000.00 | 1 000.00 | 169 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
VW T.V.A. | 976 000.00 | 976 000.00 | 1 000.00 | 976 000.00 |