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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 640.00 | 21 031.00 | 4 609.00 | 25 640.00 |
AP Constructions | 461 362.00 | 161 560.00 | 299 802.00 | 461 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 732.00 | 142 905.00 | 71 827.00 | 214 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 336.00 | 336 106.00 | 399 230.00 | 735 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 429.00 | | 126 429.00 | 126 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 498.00 | 661 602.00 | 901 897.00 | 1 563 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BZ Autres créances | 302 590.00 | | 302 590.00 | 302 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 746.00 | | 478 746.00 | 478 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 244.00 | 661 602.00 | 1 380 642.00 | 2 042 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 429.00 | | | 126 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 957.00 | 424 554.00 | | 210 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 305.00 | -213 597.00 | | -243 305.00 |
DL TOTAL (I) | -21 348.00 | 221 957.00 | | -21 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 808.00 | 539 988.00 | | 448 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 782.00 | 114 841.00 | | 121 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 14 764.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 176.00 | 248 062.00 | | 275 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 696.00 | 464 042.00 | | 513 696.00 |
EA Autres dettes | 40 848.00 | 80 489.00 | | 40 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 990.00 | 1 462 186.00 | | 1 401 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 642.00 | 1 684 143.00 | | 1 380 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 310.00 | 1 010 095.00 | | 1 400 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 670.00 | | 2 825 670.00 | 2 825 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 670.00 | | 2 825 670.00 | 2 825 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 179.00 | 49 841.00 | | 22 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 236.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 301 649.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 301 649.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -301 255.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 131.00 | 3 949 890.00 | | 4 138 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 435.00 | 4 163 487.00 | | 4 381 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 305.00 | -213 597.00 | | -243 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 832.00 | 6 509.00 | | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 883.00 | 150 718.00 | | 510 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 167.00 | 3 864.00 | | 17 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 717.00 | 146 855.00 | | 493 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 176.00 | 275 176.00 | | 275 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 594.00 | 289 594.00 | | 289 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |
UX Autres créances clients | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VC Groupe et associés | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 808.00 | 448 808.00 | | 448 808.00 |
VI Groupe et associés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 240.00 | | | 332 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 049.00 | | | 422 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 537.00 | 446 537.00 | | 446 537.00 |
VW T.V.A. | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 310.00 | 1 400 310.00 | | 1 400 310.00 |