| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 7 422.00 | 16 726.00 | 24 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 148.00 | 7 422.00 | 16 726.00 | 24 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
CF Disponibilités | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 698.00 | | 215 698.00 | 215 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 846.00 | 7 422.00 | 232 424.00 | 239 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DH Report à nouveau | 90 665.00 | 72 154.00 | | 90 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463.00 | 18 511.00 | | 16 463.00 |
DL TOTAL (I) | 109 973.00 | 93 510.00 | | 109 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 261.00 | 53 157.00 | | 49 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 692.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 420.00 | 81 193.00 | | 71 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 451.00 | 136 087.00 | | 122 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 424.00 | 229 597.00 | | 232 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 451.00 | 136 087.00 | | 122 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 831.00 | 32 594.00 | | 51 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 263.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -263.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 658.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 013.00 | 138 360.00 | | 169 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 551.00 | 119 849.00 | | 152 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 463.00 | 18 511.00 | | 16 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 464.00 | | 1 683.00 | 22 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 464.00 | | 1 683.00 | 22 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | 3 034.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388.00 | 3 034.00 | | 4 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 630.00 | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484.00 | 1 453.00 | | 1 484.00 |
ST Autres comptes | 14 022.00 | 9 274.00 | | 14 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 923.00 | 8 741.00 | | 8 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | 630.00 | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 754.00 | 29 073.00 | | 33 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 062.00 | 2 693.00 | | 3 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 429.00 | 19 468.00 | | 24 429.00 |