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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 418.00 | 217 294.00 | 144 124.00 | 361 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 545.00 | 312 423.00 | 328 122.00 | 640 545.00 |
BP En cours de production de services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 535.00 | 80 998.00 | 777 537.00 | 858 535.00 |
BZ Autres créances | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
CF Disponibilités | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 316.00 | 80 998.00 | 1 218 319.00 | 1 299 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 861.00 | 393 420.00 | 1 546 440.00 | 1 939 861.00 |
CU Autres participations | 227 700.00 | 63 702.00 | 163 998.00 | 227 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 531 132.00 | 454 450.00 | | 531 132.00 |
DH Report à nouveau | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 812.00 | 76 682.00 | | 202 812.00 |
DL TOTAL (I) | 986 109.00 | 783 297.00 | | 986 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 159.00 | 288 332.00 | | 194 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 698.00 | 297 759.00 | | 115 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 938.00 | 287 396.00 | | 216 938.00 |
EA Autres dettes | 33 537.00 | 27 923.00 | | 33 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 331.00 | 1 329 861.00 | | 560 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 440.00 | 2 113 158.00 | | 1 546 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 188.00 | | 31 357.00 | 609 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 061.00 | | 31 357.00 | 330 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 338.00 | 46 383.00 | | 202 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 911.00 | 46 383.00 | | 170 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 69 172.00 | 150 169.00 | 138 344.00 | 69 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 031.00 | 161 012.00 | 138 344.00 | 122 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 031.00 | 161 012.00 | 138 344.00 | 122 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 998.00 | 69 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 858 535.00 | 858 535.00 | | 858 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -15 022.00 | -15 022.00 | | -15 022.00 |
VB T. V. A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 159.00 | 96 143.00 | 98 016.00 | 194 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 149.00 | 1 016 149.00 | 20 000.00 | 1 036 149.00 |
VW T.V.A. | 116 019.00 | 116 019.00 | | 116 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 331.00 | 462 315.00 | 98 016.00 | 560 331.00 |