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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AP Constructions | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 133.00 | 15 732.00 | 1 401.00 | 17 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 839.00 | 965 607.00 | 1 711 231.00 | 2 676 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 120.00 | 33 048.00 | 70 072.00 | 103 120.00 |
BZ Autres créances | 983 082.00 | 24 129.00 | 958 952.00 | 983 082.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 144.00 | 57 177.00 | 1 033 967.00 | 1 091 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 984.00 | 1 022 785.00 | 2 745 198.00 | 3 767 984.00 |
CU Autres participations | 1 864 300.00 | 180 000.00 | 1 684 300.00 | 1 864 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
DL TOTAL (I) | 396 288.00 | | | 396 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 738.00 | | | 995 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 850.00 | | | 452 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
EA Autres dettes | 572 505.00 | | | 572 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 910.00 | | | 2 348 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 198.00 | | | 2 745 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 987.00 | | | 1 494 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
FG Production vendue services | 477 251.00 | | 477 251.00 | 477 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 079.00 | | 481 079.00 | 481 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 591.00 | |
GE Autres charges | | | 38 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 218 080.00 | | | 218 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 426.00 | | | 804 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 383.00 | | | 673 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 839.00 | | | 2 675 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 480.00 | | | 2 614 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 366.00 | 2 241.00 | | 33 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 136.00 | 2 241.00 | | 17 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 428.00 | 167 428.00 | | 167 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 355.00 | 1 025 355.00 | | 1 025 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 738.00 | 141 816.00 | 626 204.00 | 995 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 219.00 | 1 089 039.00 | 751 180.00 | 1 840 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 911.00 | 1 494 988.00 | 626 204.00 | 2 348 911.00 |