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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 887.00 | 4 249.00 | 5 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 442.00 | 243 722.00 | 64 720.00 | 308 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 323.00 | 718 648.00 | 327 675.00 | 1 046 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 823.00 | 963 257.00 | 404 565.00 | 1 367 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BZ Autres créances | 3 030 484.00 | | 3 030 484.00 | 3 030 484.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 075.00 | | 3 228 075.00 | 3 228 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 898.00 | 963 257.00 | 3 632 641.00 | 4 595 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 200.00 | 1 987 200.00 | | 1 987 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 417.00 | 220 065.00 | | 65 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 753.00 | 1 847.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 370.00 | 2 319 112.00 | | 2 164 370.00 |
DP Provisions pour risques | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 802.00 | 796.00 | | 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 035.00 | 796.00 | | 19 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 805.00 | 135 368.00 | | 138 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 289.00 | 607 715.00 | | 866 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 317.00 | 309 300.00 | | 320 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 505.00 | 21 569.00 | | 9 505.00 |
EA Autres dettes | 114 320.00 | 88 168.00 | | 114 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 236.00 | 1 187 249.00 | | 1 449 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 641.00 | 3 507 157.00 | | 3 632 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 034 654.00 | | 4 034 654.00 | 4 034 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 654.00 | | 4 034 654.00 | 4 034 654.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 239.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | 52.00 | | 4 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 23.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 043.00 | 76.00 | | 5 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 1 061.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 1 061.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | -985.00 | | 2 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | 75 439.00 | | 23 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 635.00 | 4 071 249.00 | | 4 147 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 218.00 | 3 851 184.00 | | 4 082 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 417.00 | 220 065.00 | | 65 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 486.00 | | 166 259.00 | 1 290 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 923.00 | | 1 367 823.00 | 88 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 923.00 | | 1 362 591.00 | 88 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | 3 598.00 | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 852.00 | | 162 661.00 | 1 288 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 217.00 | 103 040.00 | | 860 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 320.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 650.00 | 102 720.00 | | 859 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796.00 | 18 239.00 | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 18 239.00 | | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 805.00 | | 138 805.00 | 138 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 289.00 | 866 289.00 | | 866 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
VC Groupe et associés | 2 727 974.00 | 2 727 974.00 | | 2 727 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VP Divers | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 764.00 | 3 196 764.00 | | 3 196 764.00 |
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 236.00 | 1 310 431.00 | 138 805.00 | 1 449 236.00 |