| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 534.00 | 3 068.00 | 3 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 278.00 | 11 503.00 | 14 774.00 | 26 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 494.00 | 178 704.00 | 187 790.00 | 366 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 688.00 | 302 616.00 | 228 072.00 | 530 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 96 576.00 | 2 784.00 | 93 792.00 | 96 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
BZ Autres créances | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 314.00 | 2 784.00 | 213 530.00 | 216 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 002.00 | 305 400.00 | 441 602.00 | 747 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 580.00 | 123 331.00 | | 41 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 813.00 | -81 752.00 | | -149 813.00 |
DK Provisions réglementées | 3 119.00 | 1 493.00 | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | -81 821.00 | 66 366.00 | | -81 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 611.00 | 844.00 | | 11 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 611.00 | 844.00 | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 462.00 | 125 258.00 | | 101 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 621.00 | 71 003.00 | | 60 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 3 392.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 348 092.00 | 201 085.00 | | 348 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 811.00 | 400 739.00 | | 511 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 602.00 | 467 949.00 | | 441 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 611.00 | | 1 182 611.00 | 1 182 611.00 |
FG Production vendue services | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 183.00 | | 1 192 183.00 | 1 192 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 11 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 9 766.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 747.00 | 1 021.00 | | 11 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | 10 787.00 | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 763.00 | -10 787.00 | | -15 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 464.00 | -4 954.00 | | -4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 887.00 | 1 489 818.00 | | 1 205 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 700.00 | 1 571 569.00 | | 1 355 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 813.00 | -81 752.00 | | -149 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 466.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 585.00 | 23 032.00 | | 279 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 243.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 419.00 | 22 789.00 | | 167 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493.00 | 1 693.00 | 67.00 | 1 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 327.00 | 11 611.00 | 844.00 | 3 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 182.00 | 2 784.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 2 784.00 | 1 182.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 002.00 | 16 088.00 | 2 093.00 | 6 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
UX Autres créances clients | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VC Groupe et associés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VI Groupe et associés | 347 662.00 | 347 662.00 | | 347 662.00 |
VP Divers | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 226.00 | 113 562.00 | 13 664.00 | 127 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 811.00 | 511 811.00 | | 511 811.00 |