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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 600.00 | | 2 847 600.00 | 2 847 600.00 |
BZ Autres créances | 227 657.00 | | 227 657.00 | 227 657.00 |
CF Disponibilités | 81 362.00 | | 81 362.00 | 81 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 885.00 | | 309 885.00 | 309 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 485.00 | | 3 157 485.00 | 3 157 485.00 |
CU Autres participations | 2 828 000.00 | | 2 828 000.00 | 2 828 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 584 222.00 | 367 213.00 | | 584 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 294.00 | 217 009.00 | | 277 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 515.00 | 1 299 222.00 | | 1 576 515.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 732.00 | 1 590 526.00 | | 1 357 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 560.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 636.00 | 87 687.00 | | 221 636.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 580 968.00 | 1 711 773.00 | | 1 580 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 485.00 | 3 010 995.00 | | 3 157 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 100.00 | -8 008.00 | | -7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 037.00 | 240 397.00 | | 300 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 743.00 | 23 388.00 | | 22 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 294.00 | 217 009.00 | | 277 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 600.00 | | | 2 847 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 600.00 | | | 2 847 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 636.00 | 221 636.00 | | 221 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
VC Groupe et associés | 227 657.00 | 227 657.00 | | 227 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 732.00 | 296 374.00 | 1 061 358.00 | 1 357 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 123.00 | 228 523.00 | 19 600.00 | 248 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 968.00 | 519 610.00 | 1 061 358.00 | 1 580 968.00 |