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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 888 000.00 | 739 000.00 | 5 149 000.00 | 5 888 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 000.00 | 623 000.00 | 614 000.00 | 1 237 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 000.00 | 1 362 000.00 | 6 855 000.00 | 8 217 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 045 000.00 | 27 000.00 | 6 018 000.00 | 6 045 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 000.00 | 130 000.00 | 4 284 000.00 | 4 414 000.00 |
BZ Autres créances | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 |
CF Disponibilités | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 454 000.00 | 157 000.00 | 14 297 000.00 | 14 454 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 671 000.00 | 1 519 000.00 | 21 151 000.00 | 22 671 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 469 000.00 | 2 469 000.00 | | 2 469 000.00 |
DG Autres réserves | -973 000.00 | -666 000.00 | | -973 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 000.00 | 2 178 000.00 | | 2 966 000.00 |
DO TOTAL (II) | -86 000.00 | -83 000.00 | | -86 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834 000.00 | 6 818 000.00 | | 5 834 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193 000.00 | 4 220 000.00 | | 5 193 000.00 |
EA Autres dettes | 7 218 000.00 | 6 734 000.00 | | 7 218 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 245 000.00 | 17 772 000.00 | | 18 245 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 151 000.00 | 19 890 000.00 | | 21 151 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 762 000.00 | -332 000.00 | | 762 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -86 000.00 | -83 000.00 | | -86 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 23 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 697 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 697 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 871 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 028 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 986 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 862 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 103 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 103 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 103 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -9 000.00 | | -1 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 23 000.00 | 46 000.00 | | 23 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 766 000.00 | -391 000.00 | | 766 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 766 000.00 | -391 000.00 | | 766 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | -60 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 762 000.00 | -332 000.00 | | 762 000.00 |