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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 640.00 | 290.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 770.00 | 25 932.00 | 13 839.00 | 39 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 769.00 | 29 441.00 | 238 328.00 | 267 769.00 |
BT Marchandises | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 346.00 | | 325 346.00 | 325 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 115.00 | 29 441.00 | 563 674.00 | 593 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 842.00 | 7 297.00 | | 7 842.00 |
DG Autres réserves | 144 396.00 | 134 043.00 | | 144 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | 10 898.00 | | -4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 434 238.00 | 438 238.00 | | 434 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 4 863.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 036.00 | 114 874.00 | | 74 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 997.00 | 59 013.00 | | 49 997.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 18 361.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 436.00 | 206 761.00 | | 129 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 674.00 | 644 999.00 | | 563 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 436.00 | 204 425.00 | | 129 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 204.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 253 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | 1 697.00 | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 1 697.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 134.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 143.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 1 554.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 802.00 | 1 438 581.00 | | 1 276 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 802.00 | 1 427 683.00 | | 1 280 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 000.00 | 10 898.00 | | -4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 769.00 | | | 267 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 869.00 | | | 220 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 695.00 | 6 745.00 | | 22 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 235.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | 6 510.00 | | 22 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 317.00 | 20 117.00 | 4 200.00 | 24 317.00 |
VW T.V.A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |