| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 013.00 | 46 957.00 | 50 056.00 | 97 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 374.00 | | 682 374.00 | 682 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 948.00 | 46 957.00 | 963 990.00 | 1 010 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BZ Autres créances | 1 075 508.00 | | 1 075 508.00 | 1 075 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 913.00 | | 123 913.00 | 123 913.00 |
CF Disponibilités | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 906.00 | | 1 272 906.00 | 1 272 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 855.00 | 46 957.00 | 2 236 897.00 | 2 283 855.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 200 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -946 851.00 | -728 631.00 | | -946 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 786.00 | -218 220.00 | | -261 786.00 |
DL TOTAL (I) | 41 362.00 | -746 851.00 | | 41 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 980.00 | 1 464 000.00 | | 2 107 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 147.00 | 38 910.00 | | 72 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 535.00 | 1 502 910.00 | | 2 195 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 897.00 | 756 059.00 | | 2 236 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 58 645.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 58 649.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 58 649.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -4.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984.00 | 58 967.00 | | 1 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 770.00 | 277 187.00 | | 263 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 786.00 | -218 220.00 | | -261 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 102.00 | | | 457 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 305.00 | | | 421 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 389.00 | 11 568.00 | | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 11 568.00 | | 35 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 980.00 | | 2 107 980.00 | 2 107 980.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 937.00 | 1 077 937.00 | | 1 077 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 867.00 | 82 887.00 | 2 107 980.00 | 2 190 867.00 |