| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 220.00 | 225 961.00 | 443 259.00 | 669 220.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 541.00 | 168 813.00 | 583 727.00 | 752 541.00 |
BF Prêts | 5 196 822.00 | 1 504 185.00 | 3 692 637.00 | 5 196 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270 517.00 | | 1 270 517.00 | 1 270 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 657 374.00 | 52 004 721.00 | 23 652 653.00 | 75 657 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 547 294.00 | 2 409 118.00 | 16 138 176.00 | 18 547 294.00 |
BZ Autres créances | 5 010 958.00 | | 5 010 958.00 | 5 010 958.00 |
CF Disponibilités | 8 639 261.00 | | 8 639 261.00 | 8 639 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 890.00 | | 153 890.00 | 153 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 351 403.00 | 2 409 118.00 | 29 942 285.00 | 32 351 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 008 781.00 | 54 413 839.00 | 53 594 942.00 | 108 008 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 533 720.00 | 46 026 979.00 | 12 506 742.00 | 58 533 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 185 904.00 | 4 073 634.00 | 5 112 270.00 | 9 185 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 377 818.00 | 38 377 818.00 | | 38 377 818.00 |
DH Report à nouveau | -21 030 829.00 | -18 971 385.00 | | -21 030 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 549.00 | -2 059 444.00 | | 567 549.00 |
DL TOTAL (I) | 18 096 586.00 | 17 529 036.00 | | 18 096 586.00 |
DP Provisions pour risques | 142 082.00 | 184 176.00 | | 142 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 618 057.00 | 3 618 057.00 | | 3 618 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 760 139.00 | 3 802 233.00 | | 3 760 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 687.00 | 841 395.00 | | 654 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 526 450.00 | 9 011 741.00 | | 9 526 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 373.00 | 5 137 374.00 | | 12 109 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337 110.00 | 3 165 275.00 | | 4 337 110.00 |
EA Autres dettes | 5 108 280.00 | 583 262.00 | | 5 108 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 735 900.00 | 18 739 047.00 | | 31 735 900.00 |
ED (V) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 594 942.00 | 40 070 316.00 | | 53 594 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 528 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 069 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 597 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 312 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 172 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 974 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 274 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 550.00 | |
GE Autres charges | | | 83 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 928 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 940.00 | 27 992.00 | | 174 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -794.00 | 133 316.00 | | -794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 733.00 | -105 324.00 | | 175 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 820.00 | 66 576.00 | | 462 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 548 085.00 | 16 451 405.00 | | 35 548 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 980 536.00 | 18 510 849.00 | | 34 980 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 549.00 | -2 059 444.00 | | 567 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 667 156.00 | | 10 013 543.00 | 65 667 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612 256.00 | | 3 573 648.00 | 5 612 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 228.00 | 65 001 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 325.00 | 75 657 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 185 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 752 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 870.00 | | | 717 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 360.00 | | 562 277.00 | 194 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 142 669.00 | | 5 877 618.00 | 59 142 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 526.00 | 1 265 130.00 | 4 097.00 | 3 212 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 883 192.00 | 1 190 443.00 | | 2 883 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 611.00 | 26 500.00 | | 204 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 723.00 | 48 188.00 | 4 097.00 | 124 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 802 232.00 | 57 403.00 | 99 496.00 | 3 802 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802 232.00 | 57 403.00 | 99 496.00 | 3 802 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 403.00 | 94 581.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 115 277.00 | 9 115 277.00 | | 9 115 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 373.00 | 12 109 373.00 | | 12 109 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337 110.00 | 4 337 110.00 | | 4 337 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108 281.00 | 5 108 281.00 | | 5 108 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 105 015.00 | | 3 105 015.00 | 3 105 015.00 |
UP Prêts | 5 196 822.00 | | 5 196 822.00 | 5 196 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270 517.00 | | 1 270 517.00 | 1 270 517.00 |
UX Autres créances clients | 18 547 294.00 | 18 547 294.00 | | 18 547 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 217.00 | 289 096.00 | 359 121.00 | 648 217.00 |
VI Groupe et associés | 411 173.00 | 411 173.00 | | 411 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010 958.00 | 5 010 958.00 | | 5 010 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 890.00 | 153 890.00 | | 153 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 284 496.00 | 23 712 142.00 | 9 572 354.00 | 33 284 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 735 900.00 | 31 376 779.00 | 359 121.00 | 31 735 900.00 |