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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 1 298.00 | 3 486.00 | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 848.00 | 34 698.00 | 43 150.00 | 77 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 681.00 | 40 743.00 | 26 938.00 | 67 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 397.00 | 76 739.00 | 262 657.00 | 339 397.00 |
BT Marchandises | 138 311.00 | 1 600.00 | 136 711.00 | 138 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 473.00 | 3 539.00 | 167 933.00 | 171 473.00 |
BZ Autres créances | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CF Disponibilités | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 274.00 | 5 139.00 | 535 135.00 | 540 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 672.00 | 81 879.00 | 797 792.00 | 879 672.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
DH Report à nouveau | -272 326.00 | -290 055.00 | | -272 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 154.00 | 17 728.00 | | 46 154.00 |
DL TOTAL (I) | -75 998.00 | -122 152.00 | | -75 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 953.00 | 291 256.00 | | 271 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 958.00 | 128 459.00 | | 129 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | 300.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 724.00 | 106 427.00 | | 165 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 220.00 | 146 761.00 | | 141 220.00 |
EA Autres dettes | 150 668.00 | 149 417.00 | | 150 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 173.00 | 19 253.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 791.00 | 841 875.00 | | 873 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 792.00 | 719 722.00 | | 797 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 200.00 | 17 977.00 | 3 438.00 | 62 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 298.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 300.00 | 16 678.00 | 1 537.00 | 60 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 4 639.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 4 639.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 958.00 | 129 958.00 | | 129 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 668.00 | 150 668.00 | | 150 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 953.00 | 27 134.00 | 244 819.00 | 271 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 809.00 | 314 809.00 | | 314 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 809.00 | 314 809.00 | | 314 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 698.00 | 627 879.00 | 244 819.00 | 872 698.00 |