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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 046.00 | 14 965.00 | 899 081.00 | 914 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 230.00 | 953 134.00 | 32 096.00 | 985 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 935.00 | 50 270.00 | 4 665.00 | 54 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 252.00 | 1 018 368.00 | 995 884.00 | 2 014 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 385.00 | | 188 385.00 | 188 385.00 |
BZ Autres créances | 1 145 696.00 | | 1 145 696.00 | 1 145 696.00 |
CF Disponibilités | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 491.00 | | 1 404 491.00 | 1 404 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 744.00 | 1 018 368.00 | 2 400 375.00 | 3 418 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 745 448.00 | -919 265.00 | | -1 745 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 957.00 | -826 183.00 | | -693 957.00 |
DL TOTAL (I) | -2 219 175.00 | -1 525 218.00 | | -2 219 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 395.00 | 15 132.00 | | 15 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 395.00 | 15 132.00 | | 15 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 576.00 | 3 323 240.00 | | 4 196 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 632.00 | 180 180.00 | | 185 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 947.00 | 233 365.00 | | 221 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 155.00 | 3 736 785.00 | | 4 604 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 375.00 | 2 226 699.00 | | 2 400 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 196 576.00 | | | 4 196 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 439.00 | | 204 439.00 | 204 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 439.00 | | 204 439.00 | 204 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -960 275.00 | -1 089 996.00 | | -960 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 897.00 | 130 451.00 | | 522 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 854.00 | 956 634.00 | | 1 216 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 957.00 | -826 183.00 | | -693 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 444.00 | | 147 809.00 | 1 866 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 587.00 | | 138 459.00 | 775 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 165.00 | | | 1 040 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 691.00 | | 9 350.00 | 50 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 665.00 | 16 703.00 | | 1 001 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 700.00 | 16 703.00 | | 986 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 132.00 | 263.00 | | 15 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132.00 | 263.00 | | 15 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
UX Autres créances clients | 188 385.00 | 188 385.00 | | 188 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 668.00 | 1 099 668.00 | | 1 099 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 196 576.00 | 4 196 576.00 | | 4 196 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 087.00 | 1 348 046.00 | 60 041.00 | 1 408 087.00 |
VW T.V.A. | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 155.00 | 4 604 155.00 | | 4 604 155.00 |