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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 600.00 | | 2 796 600.00 | 2 796 600.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 066.00 | | 2 831 066.00 | 2 831 066.00 |
CU Autres participations | 2 796 600.00 | | 2 796 600.00 | 2 796 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 700.00 | | | 1 785 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
DG Autres réserves | 346 776.00 | | | 346 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 670.00 | | | 177 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 029.00 | | | 2 333 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 695.00 | | | 495 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 036.00 | | | 498 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 066.00 | | | 2 831 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 670.00 | | | 177 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 600.00 | | | 2 796 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796 600.00 | | | 2 796 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 695.00 | 161 329.00 | 334 366.00 | 495 695.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 036.00 | 163 670.00 | 334 366.00 | 498 036.00 |