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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 252 059.00 | | 21 252 059.00 | 21 252 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 943.00 | | 169 943.00 | 169 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 454 101.00 | | 23 454 101.00 | 23 454 101.00 |
BZ Autres créances | 1 672 169.00 | | 1 672 169.00 | 1 672 169.00 |
CF Disponibilités | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 642 895.00 | | 46 642 895.00 | 46 642 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 642 895.00 | | 46 642 895.00 | 46 642 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344 977.00 | 5 893 748.00 | | 7 344 977.00 |
DL TOTAL (I) | 7 544 977.00 | 6 093 748.00 | | 7 544 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 107 745.00 | 5 186 698.00 | | 3 107 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107 745.00 | 5 186 698.00 | | 3 107 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010 838.00 | 7 765 367.00 | | 10 010 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847 467.00 | 7 886 638.00 | | 3 847 467.00 |
EA Autres dettes | 1 733 706.00 | 11 953 409.00 | | 1 733 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 398 162.00 | 39 340 873.00 | | 20 398 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 990 173.00 | 66 946 287.00 | | 35 990 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 642 895.00 | 78 226 733.00 | | 46 642 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 478 641.00 | | 34 478 641.00 | 34 478 641.00 |
FG Production vendue services | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 555 488.00 | | 34 555 488.00 | 34 555 488.00 |
FM Production stockée | | | -5 960 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 581 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 776 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 148 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 432 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 349 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 1 425.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 1 425.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | 1 425.00 | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 583 229.00 | 28 543 210.00 | | 31 583 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 238 253.00 | 22 649 462.00 | | 24 238 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 344 977.00 | 5 893 748.00 | | 7 344 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 187.00 | 762.00 | 2 841.00 | 5 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187.00 | 762.00 | 2 841.00 | 5 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |