| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 686.00 | 6 449.00 | 26 237.00 | 32 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 1 720.00 | 5 955.00 | 7 675.00 |
AP Constructions | 61 760 932.00 | 15 190 684.00 | 46 570 248.00 | 61 760 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 823.00 | 74 451.00 | 300 372.00 | 374 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 043.00 | 139 742.00 | 348 301.00 | 488 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 665 354.00 | 15 413 045.00 | 47 252 309.00 | 62 665 354.00 |
BT Marchandises | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 741 630.00 | 60 835.00 | 20 680 795.00 | 20 741 630.00 |
BZ Autres créances | 7 446 441.00 | | 7 446 441.00 | 7 446 441.00 |
CF Disponibilités | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 275.00 | | 344 275.00 | 344 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 622 774.00 | 60 835.00 | 28 561 939.00 | 28 622 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 288 128.00 | 15 473 880.00 | 75 814 248.00 | 91 288 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 267 788.00 | -2 008 310.00 | | -2 267 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 425.00 | -259 478.00 | | -433 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 447 430.00 | 45 860 806.00 | | 42 447 430.00 |
DL TOTAL (I) | 43 266 217.00 | 47 113 018.00 | | 43 266 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 337.00 | 728 686.00 | | 966 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 337.00 | 728 686.00 | | 966 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131 669.00 | 5 965 090.00 | | 4 131 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 701.00 | 531 986.00 | | 1 945 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 538.00 | 275 136.00 | | 669 538.00 |
EA Autres dettes | 23 280 626.00 | 13 106 239.00 | | 23 280 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554 160.00 | 1 241 597.00 | | 1 554 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 581 694.00 | 21 120 048.00 | | 31 581 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 814 248.00 | 68 961 751.00 | | 75 814 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843 993.00 | | 4 843 993.00 | 4 843 993.00 |
FG Production vendue services | 2 125 928.00 | | 2 125 928.00 | 2 125 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 921.00 | | 6 969 921.00 | 6 969 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 548 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 620 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 327 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 846 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 413 376.00 | 3 422 727.00 | | 3 413 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413 376.00 | 3 422 727.00 | | 3 413 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413 325.00 | 3 422 676.00 | | 3 413 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 510.00 | 9 849 551.00 | | 10 961 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 394 935.00 | 10 109 029.00 | | 11 394 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 425.00 | -259 478.00 | | -433 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 500 044.00 | | 165 311.00 | 62 500 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 665 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 623 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 961.00 | | 5 400.00 | 34 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 463 888.00 | | 159 911.00 | 62 463 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 600 428.00 | 3 812 617.00 | | 11 600 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 1 904.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 594 164.00 | 3 810 713.00 | | 11 594 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 686.00 | 272 690.00 | 35 039.00 | 728 686.00 |
6T Sur comptes clients | 30 575.00 | 41 611.00 | 11 352.00 | 30 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 575.00 | 41 611.00 | 11 352.00 | 30 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 261.00 | 314 301.00 | 46 390.00 | 759 261.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 301.00 | 46 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 131 669.00 | 4 131 669.00 | | 4 131 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 701.00 | 1 945 701.00 | | 1 945 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 280 626.00 | 23 280 626.00 | | 23 280 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554 160.00 | 1 554 160.00 | | 1 554 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 20 668 628.00 | 20 668 628.00 | | 20 668 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
VB T. V. A. | 178 051.00 | 178 051.00 | | 178 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VP Divers | 7 002 374.00 | 7 002 374.00 | | 7 002 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 275.00 | 344 275.00 | | 344 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 533 540.00 | 28 532 345.00 | 1 195.00 | 28 533 540.00 |
VW T.V.A. | 374 336.00 | 374 336.00 | | 374 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 581 695.00 | 31 581 695.00 | | 31 581 695.00 |