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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 900.00 | | 362 900.00 | 362 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 614.00 | 148 528.00 | 68 085.00 | 216 614.00 |
040 Immobilisations financières | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 567.00 | 148 528.00 | 492 039.00 | 640 567.00 |
060 Stock marchandises | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
072 Créances – Autres | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
084 Disponibilités | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
088 Caisse | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 691.00 | | 188 691.00 | 188 691.00 |
110 Total général Actif | 829 258.00 | 148 528.00 | 680 730.00 | 829 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 467.00 | 516 691.00 | | 465 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 700.00 | 6 500.00 | | 6 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 527.00 | 26 854.00 | | 94 527.00 |
230 Autres produits | 8 373.00 | 18 454.00 | | 8 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 067.00 | 568 499.00 | | 575 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 842.00 | 186 050.00 | | 172 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 714.00 | 1 968.00 | | -3 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 912.00 | 1 040.00 | | 912.00 |
242 Autres charges externes. | 114 813.00 | 113 424.00 | | 114 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | 3 608.00 | | 5 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 376.00 | 230 433.00 | | 226 376.00 |
252 Charges sociales | 15 256.00 | 5 284.00 | | 15 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 355.00 | 26 373.00 | | 25 355.00 |
262 Autres charges | 571.00 | 810.00 | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 936.00 | 568 993.00 | | 557 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 130.00 | -494.00 | | 17 130.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | 413.00 | | 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 801.00 | 2 075.00 | | 801.00 |
294 Charges financières | 4 609.00 | 4 452.00 | | 4 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | 1 151.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 348.00 | -3 610.00 | | 13 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 631 232.00 | | | 631 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |