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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 464.00 | 116 923.00 | 63 541.00 | 180 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | 1 799.00 | 994.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 761.00 | 121 226.00 | 150 535.00 | 271 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 996.00 | | 181 996.00 | 181 996.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CF Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 974.00 | | 268 974.00 | 268 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 735.00 | 121 226.00 | 419 509.00 | 540 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 010.00 | -808 842.00 | | -845 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 497.00 | -36 167.00 | | -38 497.00 |
DL TOTAL (I) | -833 507.00 | -795 010.00 | | -833 507.00 |
DP Provisions pour risques | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 315.00 | 1 108 479.00 | | 1 102 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 545.00 | 71 431.00 | | 35 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341.00 | 123 823.00 | | 52 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 451.00 | 2 830.00 | | 40 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 652.00 | 1 340 032.00 | | 1 230 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 509.00 | 545 022.00 | | 419 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102 315.00 | | | 1 102 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 274 009.00 | | 274 009.00 | 274 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 009.00 | | 274 009.00 | 274 009.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 654.00 | -47 618.00 | | -40 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 018.00 | 378 447.00 | | 274 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 515.00 | 414 615.00 | | 312 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 497.00 | -36 167.00 | | -38 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | | |