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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 10 788.00 | 11 572.00 | 22 360.00 |
040 Immobilisations financières | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 822.00 | 10 788.00 | 54 034.00 | 64 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 896.00 | 22 325.00 | 162 571.00 | 184 896.00 |
072 Créances – Autres | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
084 Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 984.00 | 22 325.00 | 205 659.00 | 227 984.00 |
110 Total général Actif | 292 806.00 | 33 113.00 | 259 693.00 | 292 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -10 858.00 | | | -10 858.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 858.00 | | | -10 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |