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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 990.00 | 25.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767.00 | 5 741.00 | 25.00 | 5 767.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 246.00 | 2 492.00 | 35 754.00 | 38 246.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 632.00 | 2 492.00 | 94 140.00 | 96 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 399.00 | 8 234.00 | 94 165.00 | 102 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326.00 | 416.00 | | 5 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 416.00 | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 264.00 | 42 264.00 | 17 000.00 | 59 264.00 |