| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 168.00 | 581.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 468.00 | 168.00 | 431 300.00 | 431 468.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 875.00 | 168.00 | 489 707.00 | 489 875.00 |
CU Autres participations | 430 719.00 | | 430 719.00 | 430 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
DH Report à nouveau | | 176 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 115.00 | 51 819.00 | | 69 115.00 |
DK Provisions réglementées | 10 253.00 | 8 043.00 | | 10 253.00 |
DL TOTAL (I) | 309 978.00 | 238 654.00 | | 309 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 656.00 | 206 243.00 | | 153 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 194.00 | 20 534.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 879.00 | 2 304.00 | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 729.00 | 229 081.00 | | 179 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 707.00 | 467 734.00 | | 489 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 645.00 | 151 960.00 | | 99 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -2 210.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 304.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 339.00 | 124 338.00 | | 144 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 224.00 | 72 519.00 | | 75 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 115.00 | 51 819.00 | | 69 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 719.00 | | 749.00 | 430 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 719.00 | | | 430 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 043.00 | 2 210.00 | | 8 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 043.00 | 2 210.00 | | 8 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 243.00 | 53 785.00 | 152 458.00 | 206 243.00 |
VI Groupe et associés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 081.00 | 76 623.00 | 152 458.00 | 229 081.00 |