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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 245.00 | 214.00 | 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 386.00 | 245.00 | 444 140.00 | 444 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 655.00 | 245.00 | 526 409.00 | 526 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 105 339.00 | 104 534.00 | | 105 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470.00 | 805.00 | | -1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 442 999.00 | 444 469.00 | | 442 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 7 751.00 | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 429.00 | 72 447.00 | | 59 429.00 |
EA Autres dettes | 14 723.00 | 40 831.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 409.00 | 121 498.00 | | 83 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 409.00 | 565 968.00 | | 526 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 10 346.00 | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 741.00 | 276 497.00 | | 248 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 211.00 | 275 692.00 | | 250 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470.00 | 805.00 | | -1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 272.00 | | 114.00 | 444 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 812.00 | | 114.00 | 443 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 27.00 | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 27.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
UX Autres créances clients | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 113.00 | 44 687.00 | 112 426.00 | 157 113.00 |
VW T.V.A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |