| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | 130 000.00 | 1 770 000.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 879.00 | | 362 879.00 | 362 879.00 |
BZ Autres créances | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 589.00 | | 484 589.00 | 484 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 589.00 | 130 000.00 | 2 254 589.00 | 2 384 589.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 130 000.00 | 1 770 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 432 810.00 | 407 778.00 | | 432 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 475.00 | 25 033.00 | | 112 475.00 |
DL TOTAL (I) | 937 985.00 | 825 510.00 | | 937 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 669.00 | 604 933.00 | | 453 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 904.00 | 596 246.00 | | 605 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | 20 653.00 | | 19 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 985.00 | 62 710.00 | | 139 985.00 |
EA Autres dettes | 97 497.00 | 130 003.00 | | 97 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 603.00 | 1 414 546.00 | | 1 316 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 589.00 | 2 240 057.00 | | 2 254 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 566.00 | | 341 566.00 | 341 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 566.00 | | 341 566.00 | 341 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 374.00 | -2 007.00 | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 567.00 | 408 239.00 | | 341 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 092.00 | 383 206.00 | | 229 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 475.00 | 25 033.00 | | 112 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 904.00 | 38 192.00 | | 605 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 669.00 | 150 000.00 | 303 669.00 | 453 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 486.00 | 479 486.00 | | 479 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 603.00 | 445 222.00 | 303 669.00 | 1 316 603.00 |