| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 355.00 | 11 378.00 | 21 977.00 | 33 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 559.00 | 11 378.00 | 707 181.00 | 718 559.00 |
BZ Autres créances | 248 389.00 | | 248 389.00 | 248 389.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 659.00 | 11 378.00 | 958 281.00 | 969 659.00 |
CU Autres participations | 685 201.00 | | 685 201.00 | 685 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 1 826.00 | | 2 179.00 |
DG Autres réserves | 41 391.00 | 34 690.00 | | 41 391.00 |
DH Report à nouveau | | -37 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 988.00 | 44 979.00 | | 27 988.00 |
DL TOTAL (I) | 723 557.00 | 695 569.00 | | 723 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 132.00 | 310 309.00 | | 104 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 694.00 | 4 714.00 | | 65 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 1 690.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 399.00 | 62 203.00 | | 62 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 724.00 | 378 916.00 | | 234 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 281.00 | 1 074 485.00 | | 958 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 724.00 | 378 916.00 | | 234 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 785.00 | 36 715.00 | | 27 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 505.00 | 198 048.00 | | 140 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 517.00 | 153 069.00 | | 112 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 988.00 | 44 979.00 | | 27 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 159.00 | 15 514.00 | | 21 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 558.00 | | 1.00 | 718 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 203.00 | | 1.00 | 685 203.00 |