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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 629.00 | | 2 235 629.00 | 2 235 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 323.00 | 3 448.00 | 383 875.00 | 387 323.00 |
CF Disponibilités | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 927.00 | 3 448.00 | 652 479.00 | 655 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 556.00 | 3 448.00 | 2 888 108.00 | 2 891 556.00 |
CU Autres participations | 1 830 629.00 | | 1 830 629.00 | 1 830 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 869.00 | 72 870.00 | | 85 869.00 |
DG Autres réserves | 356 118.00 | 209 144.00 | | 356 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 521.00 | 259 973.00 | | 184 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 508.00 | 1 927 987.00 | | 2 012 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 542.00 | 125 211.00 | | 100 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 877.00 | 552 908.00 | | 623 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 3 187.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 459.00 | 112 410.00 | | 89 459.00 |
EA Autres dettes | 58 783.00 | 55 866.00 | | 58 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 600.00 | 849 582.00 | | 875 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 108.00 | 2 777 569.00 | | 2 888 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 880.00 | 704 361.00 | | 564 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 359.00 | 444 387.00 | | 380 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 521.00 | 259 973.00 | | 184 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 3 448.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 3 448.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 3 448.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 877.00 | 623 877.00 | | 623 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 542.00 | 24 855.00 | 75 687.00 | 100 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 084.00 | 187 084.00 | 405 000.00 | 592 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 600.00 | 799 913.00 | 75 687.00 | 875 600.00 |