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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 487 116.00 | | 2 487 116.00 | 2 487 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 769 521.00 | 25 850.00 | 38 743 671.00 | 38 769 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 945 414.00 | 25 850.00 | 42 919 564.00 | 42 945 414.00 |
BZ Autres créances | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
CF Disponibilités | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 314 080.00 | 25 850.00 | 43 288 230.00 | 43 314 080.00 |
CU Autres participations | 1 688 777.00 | | 1 688 777.00 | 1 688 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 664 956.00 | | | 34 664 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DH Report à nouveau | -157 584.00 | | | -157 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 584.00 | | | -157 584.00 |
DL TOTAL (I) | 34 507 372.00 | | | 34 507 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752 086.00 | | | 8 752 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
EA Autres dettes | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 780 858.00 | | | 8 780 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 288 230.00 | | | 43 288 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 780 858.00 | | | 8 780 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 195.00 | | | 566 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 195.00 | | | 566 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 195.00 | | | 566 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 584.00 | | | -157 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 626 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 351.00 | 42 945 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 351.00 | 42 945 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 626 765.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 258 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 850.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 487 116.00 | | | 2 487 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VI Groupe et associés | 8 752 086.00 | 8 752 086.00 | | 8 752 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 116.00 | | 2 487 116.00 | 2 487 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 780 858.00 | 8 780 858.00 | | 8 780 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
ST Autres comptes | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | | | 73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |