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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 817.00 | 1 179.00 | 1 638.00 | 2 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 103.00 | 3 955.00 | 4 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 239 555.00 | | 1 239 555.00 | 1 239 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 429.00 | 1 282.00 | 3 106 147.00 | 3 107 429.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 177 878.00 | | 177 878.00 | 177 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 347.00 | 1 282.00 | 3 285 065.00 | 3 286 347.00 |
CU Autres participations | 1 861 000.00 | | 1 861 000.00 | 1 861 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 430 401.00 | 3 430 401.00 | | 3 430 401.00 |
DH Report à nouveau | -147 219.00 | -121 850.00 | | -147 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640.00 | -25 369.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 822.00 | 3 283 182.00 | | 3 283 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 575.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 505.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | 1 300.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242.00 | 3 380.00 | | 1 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 065.00 | 3 286 562.00 | | 3 285 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 100.00 | 29 400.00 | | 31 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 460.00 | 54 769.00 | | 30 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640.00 | -25 369.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 239 555.00 | 1 239 555.00 | | 1 239 555.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 595.00 | 1 240 595.00 | | 1 240 595.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |