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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 4 556.00 | 7 444.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 580.00 | 124 877.00 | 5 703.00 | 130 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 249.00 | 138 932.00 | 16 317.00 | 155 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
BZ Autres créances | 207 366.00 | | 207 366.00 | 207 366.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 999.00 | | 352 999.00 | 352 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 248.00 | 138 932.00 | 369 316.00 | 508 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 202.00 | 51 182.00 | | 3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 948.00 | 132 021.00 | | 185 948.00 |
DL TOTAL (I) | 200 150.00 | 194 202.00 | | 200 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 587.00 | 13 983.00 | | 9 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 4 797.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 31 652.00 | | 30 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 953.00 | 55 915.00 | | 65 953.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 42 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 166.00 | 148 347.00 | | 169 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 316.00 | 342 549.00 | | 369 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 166.00 | 138 762.00 | | 169 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 895.00 | | 705 895.00 | 705 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 895.00 | | 705 895.00 | 705 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 849.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 350.00 | 32 722.00 | | 47 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 923.00 | 582 643.00 | | 747 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 975.00 | 450 622.00 | | 561 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 948.00 | 132 021.00 | | 185 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 729.00 | 155 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | 140 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 813.00 | 11 849.00 | 14 729.00 | 141 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 4 000.00 | 1 024.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 234.00 | 7 849.00 | 13 705.00 | 140 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VC Groupe et associés | 192 293.00 | 192 293.00 | | 192 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 605.00 | 342 935.00 | 670.00 | 343 605.00 |
VW T.V.A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 166.00 | 169 166.00 | | 169 166.00 |