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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 944.00 | 38 516.00 | 225 428.00 | 263 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 944.00 | 38 516.00 | 225 428.00 | 263 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 163.00 | 38 516.00 | 271 647.00 | 310 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 42 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | 171.00 | | 396.00 |
DG Autres réserves | 15 014.00 | 12 022.00 | | 15 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | 4 501.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 63 278.00 | 59 494.00 | | 63 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 341.00 | 101 114.00 | | 182 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 144.00 | 1 660.00 | | 23 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 082.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 545.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 368.00 | 105 401.00 | | 208 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 647.00 | 164 895.00 | | 271 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 741.00 | 105 401.00 | | 40 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 344.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 008.00 | 19 285.00 | | 25 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 940.00 | 14 784.00 | | 21 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | 4 501.00 | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 819.00 | | 233 791.00 | 154 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 666.00 | 263 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 666.00 | 263 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 819.00 | | 233 791.00 | 154 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 498.00 | 12 018.00 | | 26 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | 12 018.00 | | 26 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 341.00 | 14 713.00 | 60 232.00 | 182 341.00 |
VI Groupe et associés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 368.00 | 40 741.00 | 60 232.00 | 208 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | | | 993.00 |
ST Autres comptes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | | | 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268.00 | | | 268.00 |
ZE Dividendes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 484.00 | | | 5 484.00 |