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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 876.00 | | 1 945 876.00 | 1 945 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
BZ Autres créances | 1 082 872.00 | | 1 082 872.00 | 1 082 872.00 |
CF Disponibilités | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 649.00 | | 1 270 649.00 | 1 270 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 525.00 | | 3 216 525.00 | 3 216 525.00 |
CU Autres participations | 1 945 876.00 | | 1 945 876.00 | 1 945 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 607.00 | 50 929.00 | | 73 607.00 |
DG Autres réserves | 732 551.00 | 476 670.00 | | 732 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 497.00 | 453 558.00 | | 446 497.00 |
DK Provisions réglementées | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 796.00 | 2 677 299.00 | | 2 948 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 474.00 | 134 754.00 | | 99 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890.00 | 60 451.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 125.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 897.00 | 144 551.00 | | 159 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 730.00 | 342 881.00 | | 267 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 525.00 | 3 020 180.00 | | 3 216 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 067.00 | 243 500.00 | | 204 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 418.00 | | 388 418.00 | 388 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 418.00 | | 388 418.00 | 388 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 143.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | 11 921.00 | | 10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 702.00 | 802 679.00 | | 869 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 205.00 | 349 121.00 | | 423 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 497.00 | 453 558.00 | | 446 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 876.00 | | 10 000.00 | 1 935 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 876.00 | | 10 000.00 | 1 935 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
UX Autres créances clients | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 760.00 | 1 065 760.00 | | 1 065 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 474.00 | 35 811.00 | 63 662.00 | 99 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 734.00 | 1 205 734.00 | | 1 205 734.00 |
VW T.V.A. | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 730.00 | 204 067.00 | 63 662.00 | 267 730.00 |