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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 212.00 | 81 524.00 | 52 689.00 | 134 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 850.00 | 132 573.00 | 437 277.00 | 569 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 415.00 | 132 573.00 | 547 842.00 | 680 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
DH Report à nouveau | 29 999.00 | -32 564.00 | | 29 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 295.00 | 62 563.00 | | 53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 162 683.00 | 109 388.00 | | 162 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 429.00 | 308 642.00 | | 244 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 163.00 | 120 300.00 | | 127 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 6 974.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874.00 | 4 118.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 159.00 | 440 033.00 | | 385 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 842.00 | 549 421.00 | | 547 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 269.00 | | 120 269.00 | 120 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 269.00 | | 120 269.00 | 120 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 469.00 | 127 969.00 | | 121 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 175.00 | 65 406.00 | | 68 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 295.00 | 62 563.00 | | 53 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 537.00 | 7 313.00 | | 562 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 850.00 | | | 569 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 949.00 | 7 313.00 | | 177 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 133.00 | 12 440.00 | | 120 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 133.00 | 12 440.00 | | 120 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 429.00 | 67 626.00 | 176 803.00 | 244 429.00 |
VI Groupe et associés | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 159.00 | 208 356.00 | 176 803.00 | 385 159.00 |