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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 250.00 | | 441 250.00 | 441 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 431.00 | | 1 861 431.00 | 1 861 431.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 390.00 | | 1 869 390.00 | 1 869 390.00 |
CU Autres participations | 1 420 181.00 | | 1 420 181.00 | 1 420 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 852 564.00 | 718 770.00 | | 852 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 653.00 | 133 793.00 | | 136 653.00 |
DK Provisions réglementées | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 864.00 | 898 212.00 | | 1 034 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 434.00 | 970 722.00 | | 831 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 4 808.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 525.00 | 975 530.00 | | 834 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 390.00 | 1 873 742.00 | | 1 869 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 408.00 | 150 818.00 | | 148 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 755.00 | 17 025.00 | | 11 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 653.00 | 133 793.00 | | 136 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 250.00 | | 441 250.00 | 441 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 434.00 | 141 107.00 | 575 181.00 | 831 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 250.00 | | 441 250.00 | 441 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 525.00 | 144 199.00 | 575 181.00 | 834 525.00 |