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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 3 067.00 | 1 439.00 | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917.00 | 862.00 | 4 054.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 555.00 | 3 929.00 | 7 626.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 462.00 | 22 002.00 | 407 460.00 | 429 462.00 |
BZ Autres créances | 194 907.00 | | 194 907.00 | 194 907.00 |
CF Disponibilités | 242 790.00 | | 242 790.00 | 242 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 159.00 | 22 002.00 | 845 157.00 | 867 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 714.00 | 25 931.00 | 852 783.00 | 878 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 997.00 | 92 669.00 | | 158 997.00 |
DG Autres réserves | 60 057.00 | 59 897.00 | | 60 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 587.00 | 91 488.00 | | 181 587.00 |
DL TOTAL (I) | 411 640.00 | 255 054.00 | | 411 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 910.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 295.00 | 43 900.00 | | 77 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 338.00 | 185 424.00 | | 291 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EA Autres dettes | 64 414.00 | 62 801.00 | | 64 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 142.00 | 293 388.00 | | 441 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 783.00 | 548 442.00 | | 852 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 142.00 | 293 388.00 | | 441 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 953.00 | | 1 286 953.00 | 1 286 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 953.00 | | 1 286 953.00 | 1 286 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 14 411.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 077.00 | 14 411.00 | | 177 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 091.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 091.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 069.00 | 12 320.00 | | 177 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 629.00 | 4 440.00 | | 34 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 353.00 | 1 082 777.00 | | 1 512 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 766.00 | 991 289.00 | | 1 330 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 587.00 | 91 488.00 | | 181 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995.00 | | 5 560.00 | 5 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | 1 338.00 | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 3 922.00 | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 300.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | 2 096.00 | | 1 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 565.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 531.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 727.00 | 128 727.00 | | 128 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 429 462.00 | 429 462.00 | | 429 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 164.00 | 625 164.00 | | 625 164.00 |
VW T.V.A. | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 142.00 | 441 142.00 | | 441 142.00 |