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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 699.00 | | 1 000 699.00 | 1 000 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 016.00 | 6 607.00 | 1 003 409.00 | 1 010 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
CF Disponibilités | 587 652.00 | | 587 652.00 | 587 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 370.00 | | 757 370.00 | 757 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 387.00 | 6 607.00 | 1 760 779.00 | 1 767 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001.00 | 8 000.00 | | 7 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 832 404.00 | 877 629.00 | | 832 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 479.00 | 122 797.00 | | 285 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 944.00 | 1 029 486.00 | | 1 145 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 027.00 | 200 000.00 | | 362 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 021.00 | 100 000.00 | | 150 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 13 102.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 509.00 | 28 874.00 | | 93 509.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | 62 284.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 836.00 | 404 260.00 | | 614 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 779.00 | 1 433 745.00 | | 1 760 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 404 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 682 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 146.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 963.00 | 40 872.00 | | 96 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 573.00 | 1 441 504.00 | | 1 774 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 095.00 | 1 318 707.00 | | 1 489 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 479.00 | 122 797.00 | | 285 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 306.00 | | 2 710.00 | 1 007 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 699.00 | | | 1 000 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 027.00 | 57 808.00 | 265 055.00 | 362 027.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 428.00 | 169 718.00 | 2 710.00 | 172 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 836.00 | 310 617.00 | 265 055.00 | 614 836.00 |