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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 409 899.00 | 286 917.00 | 5 122 982.00 | 5 409 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 949.00 | 53 699.00 | 575 250.00 | 628 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 616 602.00 | | 616 602.00 | 616 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 793.00 | | 456 793.00 | 456 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 242.00 | 491 496.00 | 7 049 746.00 | 7 541 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
BZ Autres créances | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CF Disponibilités | 539 182.00 | | 539 182.00 | 539 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 772.00 | | 744 772.00 | 744 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 014.00 | 491 496.00 | 7 794 518.00 | 8 286 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 793.00 | | | 457 793.00 |
CU Autres participations | 428 000.00 | 150 880.00 | 277 120.00 | 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 188 000.00 | 1 740 000.00 | | 2 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -774 384.00 | -727 248.00 | | -774 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 639.00 | -47 136.00 | | -142 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 515.00 | 965 616.00 | | 1 282 515.00 |
DP Provisions pour risques | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693 671.00 | 4 850 245.00 | | 4 693 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 198.00 | 505 000.00 | | 686 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 388.00 | 158 748.00 | | 149 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | 1 626.00 | | 1 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 562.00 | 144 798.00 | | 827 562.00 |
EA Autres dettes | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 279.00 | 5 660 418.00 | | 6 459 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 518.00 | 6 626 034.00 | | 7 794 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 658.00 | 1 555 096.00 | | 1 995 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 561.00 | | 476 561.00 | 476 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 561.00 | | 476 561.00 | 476 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 481.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 678 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 681 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 681 480.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -3 000.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 486.00 | 842 802.00 | | 481 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 125.00 | 889 939.00 | | 624 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 639.00 | -47 136.00 | | -142 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 548.00 | | 6 958 763.00 | 5 921 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339 069.00 | 7 541 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 339 069.00 | 6 655 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 180.00 | | 6 894 337.00 | 5 100 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 368.00 | | 64 425.00 | 821 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 582.00 | 317 034.00 | | 23 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 317 034.00 | | 23 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 326.00 | 45 554.00 | | 105 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 326.00 | 98 278.00 | | 105 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 724.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 562.00 | 827 562.00 | | 827 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 364.00 | 101 364.00 | | 101 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 793.00 | 456 793.00 | | 456 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
VB T. V. A. | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693 671.00 | 230 050.00 | 943 566.00 | 4 693 671.00 |
VI Groupe et associés | 686 198.00 | 686 198.00 | | 686 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 467.00 | | | 597 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 834.00 | | | 753 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 383.00 | 663 383.00 | | 663 383.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 279.00 | 1 995 658.00 | 943 566.00 | 6 459 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -129.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 477.00 | 59 787.00 | | 66 477.00 |
ST Autres comptes | 64 502.00 | 17 595.00 | | 64 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 235.00 | 51 146.00 | | 16 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 427.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | 298.00 | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37 962.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 178.00 | 40 258.00 | | 22 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 214.00 | 128 528.00 | | 147 214.00 |