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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 677.00 | 164 643.00 | 159 034.00 | 323 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 677.00 | 168 143.00 | 176 534.00 | 344 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 084.00 | 168 143.00 | 188 941.00 | 357 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 582.00 | | | 170 582.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | 3 500.00 | 17 500.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 42 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -127 239.00 | | | -127 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820.00 | -169 929.00 | | -4 820.00 |
DL TOTAL (I) | -130 959.00 | -126 139.00 | | -130 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 888.00 | 22 222.00 | | 28 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 993.00 | 248 286.00 | | 274 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 946.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 603.00 | 14 829.00 | | 14 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 900.00 | 286 283.00 | | 319 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 941.00 | 160 144.00 | | 188 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 900.00 | 286 283.00 | | 319 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 429.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 429.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 429.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 598.00 | 42 700.00 | | 45 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 418.00 | 212 629.00 | | 50 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 820.00 | -169 929.00 | | -4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 222.00 | | 26 455.00 | 318 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 222.00 | | 26 455.00 | 318 222.00 |