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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 012.00 | 55 149.00 | 36 863.00 | 92 012.00 |
040 Immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 070.00 | 55 149.00 | 42 921.00 | 98 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
084 Disponibilités | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
110 Total général Actif | 195 952.00 | 55 149.00 | 140 803.00 | 195 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 359.00 | 170 624.00 | | 181 359.00 |
230 Autres produits | 14 489.00 | 11 453.00 | | 14 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 848.00 | 182 077.00 | | 195 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 271.00 | 48 425.00 | | 56 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -898.00 | 57.00 | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 39 802.00 | 34 108.00 | | 39 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 5 094.00 | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 945.00 | 55 857.00 | | 66 945.00 |
252 Charges sociales | 25 776.00 | 22 163.00 | | 25 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | 6 431.00 | | 10 352.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 232.00 | 172 141.00 | | 203 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 385.00 | 9 935.00 | | -7 385.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 57.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 97.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 140.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 259.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 1 229.00 | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 335.00 | 8 461.00 | | -7 335.00 |