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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 906.00 | 13 572.00 | 1 334.00 | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 446.00 | 91 144.00 | 211 302.00 | 302 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 961.00 | | 1 389 961.00 | 1 389 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 241.00 | 110 716.00 | 4 138 525.00 | 4 249 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448 237.00 | | 4 448 237.00 | 4 448 237.00 |
BZ Autres créances | 343 561.00 | | 343 561.00 | 343 561.00 |
CF Disponibilités | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 726.00 | | 144 726.00 | 144 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 681.00 | | 4 982 681.00 | 4 982 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 921.00 | 110 716.00 | 9 121 206.00 | 9 231 921.00 |
CU Autres participations | 2 442 597.00 | 6 000.00 | 2 436 597.00 | 2 442 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 439.00 | 14 884.00 | | 15 439.00 |
DH Report à nouveau | 258 556.00 | 248 029.00 | | 258 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 008.00 | 11 082.00 | | 14 008.00 |
DK Provisions réglementées | 10 207.00 | 5 103.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 622 910.00 | 603 798.00 | | 622 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 919.00 | 518 687.00 | | 314 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 812.00 | 3 376 318.00 | | 6 060 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 788.00 | 422 528.00 | | 267 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 266.00 | 947 862.00 | | 1 420 266.00 |
EA Autres dettes | 418 511.00 | 1 926 534.00 | | 418 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498 296.00 | 7 191 929.00 | | 8 498 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 206.00 | 7 795 727.00 | | 9 121 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FG Production vendue services | 3 134 752.00 | | 3 134 752.00 | 3 134 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 371.00 | | 3 139 371.00 | 3 139 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 207.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 196.00 | 20 853.00 | | 14 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 196.00 | 20 853.00 | | 14 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 2 267.00 | | 3 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | 7 370.00 | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | 13 483.00 | | 5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 587.00 | 58 109.00 | | 35 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 583.00 | 2 848 080.00 | | 3 190 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 575.00 | 2 836 998.00 | | 3 176 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 008.00 | 11 082.00 | | 14 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 713.00 | | 995 187.00 | 3 254 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 3 931 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 4 249 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 482.00 | | 97 964.00 | 204 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 324.00 | | 897 223.00 | 3 035 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 645.00 | 37 070.00 | | 67 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 697.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 36 373.00 | | 54 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 103.00 | 5 103.00 | | 11 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |