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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 394.00 | | 540 394.00 | 540 394.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 314.00 | | 562 314.00 | 562 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 394.00 | | 540 394.00 | 540 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 171 918.00 | 175 087.00 | | 171 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | -3 169.00 | | 45 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 485 815.00 | 440 487.00 | | 485 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 629.00 | 111 391.00 | | 74 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 2 702.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 498.00 | 114 841.00 | | 76 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 314.00 | 555 328.00 | | 562 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 975.00 | 430.00 | | 48 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647.00 | 3 599.00 | | 3 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 327.00 | -3 169.00 | | 45 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 630.00 | 37 201.00 | 37 429.00 | 74 630.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 499.00 | 39 070.00 | 37 429.00 | 76 499.00 |