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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 099.00 | 12 564.00 | 5 535.00 | 18 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 869.00 | 12 564.00 | 119 305.00 | 131 869.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 753.00 | 781.00 | 39 972.00 | 40 753.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 446.00 | 781.00 | 55 665.00 | 56 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 315.00 | 13 345.00 | 174 970.00 | 188 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 16 630.00 | 8 735.00 | | 16 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850.00 | 7 895.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 59 480.00 | 56 630.00 | | 59 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 094.00 | 45 364.00 | | 53 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 848.00 | 56 805.00 | | 19 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | 2 150.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 996.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | 34 222.00 | | 15 714.00 |
EA Autres dettes | 17 239.00 | 57 242.00 | | 17 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 490.00 | 202 779.00 | | 115 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 970.00 | 259 409.00 | | 174 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 577.00 | 180 716.00 | | 112 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 979.00 | 4 544.00 | | 30 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 235.00 | | 322 235.00 | 322 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 235.00 | | 322 235.00 | 322 235.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 512.00 | 33 441.00 | | 42 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 129.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 336.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | 25.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 127.00 | 332 136.00 | | 319 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 277.00 | 324 241.00 | | 316 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850.00 | 7 895.00 | | 2 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 821.00 | | 1 048.00 | 130 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | | 1 048.00 | 17 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | 3 833.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 3 833.00 | | 8 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 781.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 063.00 | 19 151.00 | 2 913.00 | 22 063.00 |
VI Groupe et associés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 270.00 | 109 357.00 | 2 913.00 | 112 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 816.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | 4 321.00 | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 48 799.00 | 47 375.00 | | 48 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 989.00 | 34 377.00 | | 34 989.00 |
YT Sous‐traitance | 6 444.00 | 6 796.00 | | 6 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 104.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 1 920.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 598.00 | 61 689.00 | | 64 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 649.00 | 4 911.00 | | 4 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 543.00 | 92 869.00 | | 94 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |