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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 546.00 | 352.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 3 419.00 | 1 981.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 258.00 | 4 965.00 | 5 293.00 | 10 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BP En cours de production de services | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 819.00 | 50 961.00 | 39 859.00 | 90 819.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 185.00 | 50 961.00 | 117 224.00 | 168 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 443.00 | 55 926.00 | 122 517.00 | 178 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 887.00 | 54 817.00 | | 36 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 513.00 | -17 930.00 | | 9 513.00 |
DL TOTAL (I) | 48 600.00 | 39 087.00 | | 48 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 93.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 5 365.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 9 338.00 | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 002.00 | 27 070.00 | | 32 002.00 |
EA Autres dettes | 22 070.00 | 6 140.00 | | 22 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 917.00 | 48 006.00 | | 73 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 517.00 | 87 092.00 | | 122 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 917.00 | 48 006.00 | | 73 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 617.00 | 22 198.00 | 514 815.00 | 492 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 617.00 | 22 198.00 | 514 815.00 | 492 617.00 |
FM Production stockée | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 5 745.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 5 745.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 525.00 | 12 468.00 | | 18 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 525.00 | 12 468.00 | | 18 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 394.00 | -6 723.00 | | -17 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 200.00 | 393 902.00 | | 519 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 686.00 | 411 832.00 | | 509 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 513.00 | -17 930.00 | | 9 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822.00 | 2 143.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 143.00 | | 2 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 306.00 | 17 654.00 | | 33 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 306.00 | 17 654.00 | | 33 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 306.00 | 17 654.00 | | 33 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |