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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493.00 | 9 497.00 | 4 995.00 | 14 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 957.00 | 3 102.00 | 1 855.00 | 4 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 100.00 | 18 249.00 | 13 851.00 | 32 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 105.00 | | 182 105.00 | 182 105.00 |
BZ Autres créances | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CF Disponibilités | 469 683.00 | | 469 683.00 | 469 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 342.00 | | 804 342.00 | 804 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 442.00 | 18 249.00 | 818 192.00 | 836 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 083.00 | 64 979.00 | | 91 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 506.00 | 36 104.00 | | 37 506.00 |
DL TOTAL (I) | 194 589.00 | 167 083.00 | | 194 589.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 754.00 | 101 123.00 | | 91 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 016.00 | 189 050.00 | | 214 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 902.00 | 100 134.00 | | 136 902.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 4 487.00 | | 5 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 604.00 | 394 794.00 | | 578 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 192.00 | 561 876.00 | | 818 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 397 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 25 000.00 | | 10 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207.00 | 33 223.00 | | 12 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 207.00 | 33 223.00 | | 57 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 457.00 | -8 223.00 | | -46 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 7 053.00 | | 6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 302.00 | 1 443 927.00 | | 2 621 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 796.00 | 1 407 823.00 | | 2 583 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 506.00 | 36 104.00 | | 37 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 195.00 | | 4 595.00 | 55 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 690.00 | 32 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 690.00 | 19 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 020.00 | | 1 120.00 | 46 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 475.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 570.00 | 4 162.00 | 15 483.00 | 29 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | 4 162.00 | 15 483.00 | 23 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 016.00 | 214 016.00 | | 214 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 333.00 | 129 333.00 | | 129 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 105.00 | 182 105.00 | | 182 105.00 |
VB T. V. A. | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 754.00 | 21 196.00 | 70 558.00 | 91 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 733.00 | 240 733.00 | 7 000.00 | 247 733.00 |
VW T.V.A. | 129 213.00 | 129 213.00 | | 129 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 873.00 | 507 314.00 | 70 558.00 | 577 873.00 |