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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 710.00 | 65 984.00 | 22 725.00 | 88 710.00 |
040 Immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 094.00 | 65 984.00 | 60 110.00 | 126 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
072 Créances – Autres | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 458 535.00 | | 458 535.00 | 458 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 733.00 | | 476 733.00 | 476 733.00 |
110 Total général Actif | 602 828.00 | 65 984.00 | 536 843.00 | 602 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 578.00 | | | 18 578.00 |