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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 526.00 | 35 977.00 | 6 549.00 | 42 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 553.00 | 35 977.00 | 25 576.00 | 61 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CF Disponibilités | 541 239.00 | | 541 239.00 | 541 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 156.00 | | 620 156.00 | 620 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 710.00 | 35 977.00 | 645 733.00 | 681 710.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 816.00 | 1 647.00 | | 69 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 895.00 | 68 168.00 | | 24 895.00 |
DL TOTAL (I) | 103 511.00 | 78 616.00 | | 103 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 2 910.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 218.00 | 111 883.00 | | 145 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 598.00 | 68 900.00 | | 72 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 221.00 | 183 694.00 | | 542 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 733.00 | 262 311.00 | | 645 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 221.00 | 183 694.00 | | 542 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 922.00 | 78 917.00 | 7 005.00 | 85 922.00 |
VW T.V.A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 221.00 | 542 221.00 | | 542 221.00 |