| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AN Terrains | 156 246.00 | | 156 246.00 | 156 246.00 |
AP Constructions | 504 245.00 | | 504 245.00 | 504 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 371.00 | 945.00 | 26 426.00 | 27 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 759.00 | 5 760.00 | 1 066 999.00 | 1 072 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 560 178.00 | | 560 178.00 | 560 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 178.00 | | 560 178.00 | 560 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 936.00 | 5 760.00 | 1 627 177.00 | 1 632 936.00 |
CU Autres participations | 363 360.00 | | 363 360.00 | 363 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 505 562.00 | 565 766.00 | | 505 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 247.00 | -204.00 | | 584 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 309.00 | 571 062.00 | | 1 095 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 905.00 | 492 648.00 | | 452 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 2 493.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 110.00 | 57 089.00 | | 25 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 867.00 | 552 231.00 | | 531 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 177.00 | 1 123 293.00 | | 1 627 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 242.00 | 99 543.00 | | 119 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 084.00 | -6 783.00 | | -8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 753.00 | 204.00 | | 15 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 247.00 | -204.00 | | 584 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 634.00 | | 142 125.00 | 933 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 072 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 704 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 459.00 | | 142 125.00 | 565 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 360.00 | | | 363 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 905.00 | 40 280.00 | 163 699.00 | 452 905.00 |
VI Groupe et associés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 867.00 | 119 242.00 | 163 699.00 | 531 867.00 |