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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 261.00 | 24 343.00 | 70 918.00 | 95 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 704.00 | 800.00 | 2 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 765.00 | 26 048.00 | 71 718.00 | 97 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
110 Total général Actif | 152 233.00 | 26 048.00 | 126 185.00 | 152 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 413.00 | 117 418.00 | | 80 413.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 718.00 | 17 377.00 | | 9 718.00 |
224 Production immobilisée | 22 080.00 | 22 276.00 | | 22 080.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 40.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 099.00 | 157 110.00 | | 114 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 835.00 | 98 944.00 | | 69 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 875.00 | -6 332.00 | | 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604.00 | 2 223.00 | | 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | -459.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 23 212.00 | 26 937.00 | | 23 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 282.00 | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 280.00 | 10 147.00 | | 12 280.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 307.00 | 131 754.00 | | 107 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 793.00 | 25 356.00 | | 6 793.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 47.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 644.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 010.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 666.00 | 23 750.00 | | 5 666.00 |